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发布于:2023-05-28 16:43
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申万宏源交运一周天地汇:新造船价格继续上涨 VLCC反弹 重申船舶、跨境物流、铁路三主线

05-28

  本期投资提示:

      交运一带一路+*估有望成为全年主线,跨境物流、铁路、造船弱复苏背景仍可实现景气度回升,后续节奏或从低PB 到低PE 标的估值修复切换。跨境物流:首推华贸物流、中国外运。华贸物流加大大宗商品物流布局,全年业绩增长确定性提升,1)华贸物流(51%)与建发供应链物流(49%)设立合资公司,从事大宗商品与消费品的供应链物流服务。(2)在韩国、南非设立子公司,加大海外网络布局。一季度业绩稳定性得到验证,海外可比公司提前企稳,关注底部机会。

      造船:克拉克森新造船价格指数报170 点再次上涨1 点。首推中国船舶、关注中船防务、中国重工。衰退预期背景造船是少有的仍然涨价的方向,环保+更新周期逻辑得到验证,盈利天花板打开+业绩确定性提升。干散成品油轮订单开始增加,招商轮船董事会通过新建2 艘LNG、2 艘阿芙拉油轮议案。现代越南获2 艘MR 订单2026 年交付,现代尾浦货MOL 甲醇双燃料成品油订单青岛北海造穿获得4 艘巴拿马船订单,造船已经从需求驱动转变成环保降本驱动。

      铁路:首推京沪高铁,关注广深铁路、中铁特货、铁龙物流。京沪高铁下辖线路近期客流恢复超预期,七档票价制推行效果显现,量价双升有望推动公司业绩强势复苏,推荐京沪高铁;伴随深港口岸年初恢复通关及全国铁路第二季度列车运行图的使用,广深港高铁每天增开62 列跨境列车至164 列,客流恢复和长途高铁客车的开行,为公司业绩改善带来催化,关注广深铁路。新能源汽车出口高增速,铁路冷链方兴未艾,关注中铁特货。

      本周克拉克森数据:原油:美湾、西非货盘发力,VLCC 上涨,市场预期过于悲观,淡季底部已现,关注6 月OPEC 会议是否有减产可能,推荐招商轮船、中远海能。VLCC 回落上涨26%至37093 美元/天,苏伊士上涨13%至72436 美元/天,阿芙拉上涨10%至80644 美元/天。成品油:上周反弹后本周有所回落,但存在进一步反弹可能。LR2 回落30%至26488 美元/天,MR 回落10%至22602 美元/天,大西洋成品油运价回落,太平洋价格相对坚挺。散货:需求预期转弱,好望角型FFA 回落带动BDI 下跌11%至1384 点。集运:SCFI 回落1.1%至972 点。内贸集运:PDCI 回落1%至1204 点,东北区域玉米、石化类货需求回落。

      快递: 1)a)5 月24 日,菜鸟联合申通快递宣布,启动全国重点经济圈物流升级计划,推出智选仓配次日达服务。首批产品依托菜鸟仓和申通揽转派,主要针对长三角及珠三角主要城市客户。b)5 月24 日,顺丰宣布特快服务再升级,提供时效更稳速度更优的服务体验,目前在北上广深等50 个城市之间互相寄递,可实现次晨达,异地服务流向增加41%。2)投资分析意见:推荐数字化优势显著、全网竞争力不断提升、23 年PE 仅12 倍的圆通速递,重点关注港股龙头中通快递,关注持续改善的韵达股份、申通快递,直营快递建议关注业绩持续改善的顺丰控股。

      航空机场:(1)5 月24 日深圳机场公告合资设立免税公司以及全资设立货运公司。按照深圳机场免税店招标方案,公司拟与中标单位深免集团成立合资公司,共同经营T3 航站楼进出境免税店和福永码头免税店。同日公告,公司拟以自有资金在深圳市设立全资子公司深畅货运,运营新一期国际物流设施。(3)投资分析意见:国内市场出行需求持续处于较高水平,叠加国际市场客流量持续提升,继续提示航空机场板块复苏机会。推荐吉祥航空、中国国航、南方航空、春秋航空。

      公路铁路:迁徙规模指数:本周迁徙规模数据小幅下降,但整体中枢值仍在高位。全国范围看,北上广三地迁出与迁入指数均有不同程度的下降。中国化工产品价格指数:本周中国化工产品价格指数继续下滑,化工品价差下行。化学品库存:本周华东地区苯乙烯库存为9.04,环比上周下降4.8%,甲醇及乙二醇库存有所上升。投资分析意见:本周迁徙规模指数小幅下降,但整体中枢值仍在高位。临近暑期,居民出行旅游意愿预计将增强,出行链有望受益于居民旺季出行意愿增强。从化工行业主要产品价格指数及化学品库存来看,行业整体景气度未来有望改善。推荐:京沪高铁,嘉友国际,思维列控,永泰运。关注:招商公路,广汇物流,交控科技,密尔克卫。

      风险提示:新造船订单大幅增加、船厂产能大幅扩张、原油补库存结束、经济增速及预期。


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