吴老师讲股票：深夜重磅利好突袭！锂电池与军工板块的起飞密码
（2025 年 11 月 21 日）
一、深夜惊雷：两大利好引爆 A 股结构性行情
11 月 17 日凌晨，资本市场接连迎来重磅信号：碳酸锂期货主力合约突发涨停，涨幅达 9%，报 95200 元 / 吨；同日国防部发布《新时代的中国国防》白皮书解读稿，明确 “加速新型装备列装与智能化转型”。双重利好叠加下，当日 A 股锂电池板块 23 股涨停、军工板块 20 股涨停，上演 “双轮驱动” 行情。
吴老师团队在凌晨 3 点紧急发布的《深夜利好速评》中直指核心：“碳酸锂价格反转与军工政策加码形成‘硬资产 + 强政策’共振，这不是短期脉冲行情，而是 2026 年主线行情的预演。” 其管理的 “政策敏感型组合” 当日净值暴涨 5.2%，其中重仓的容百科技、晨曦航空均收获 20% 涨停，印证了研判的精准性。
二、板块深度解析：利好背后的确定性逻辑
1. 锂电池板块：价格反转催生的业绩弹性
吴老师结合产业链数据指出，碳酸锂期货涨停并非偶然，而是供需格局逆转的必然结果，板块正进入 “量价齐升” 通道：
- 价格拐点确立：赣锋锂业董事长李良彬在动力电池应用国际峰会上披露，2025 年全球碳酸锂需求将达 155 万吨，2026 年需求增速预计超 30%，而供应仅增 25 万吨，供需将基本平衡。花旗证券进一步预测，若需求增速达 40%，价格可能突破 20 万元 / 吨，当前 9.52 万元 / 吨的价格仍具翻倍空间。
- 政策双重护航：国家发改委《促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》明确推动储能项目参与绿电交易，叠加央行 “保持融资条件宽松” 的表态，锂电池企业融资成本下降与订单增量形成双重利好。
- 业绩修复加速：据吴老师团队测算，碳酸锂价格每上涨 1 万元 / 吨，盛新锂能等锂矿企业净利润将增厚 8-12 亿元；容百科技等正极材料企业毛利率可提升 3-5 个百分点，2026 年板块净利润增速有望从当前 22% 跃升至 45%。
2. 军工板块：政策驱动的长期成长赛道
军工板块的爆发则源于 “政策定调 + 节点催化 + 订单落地” 的三重支撑，吴老师将其定义为 “2026 年最确定的防御性成长赛道”：
- 政策红利密集释放：“十五五” 规划临近与建军百年目标推进形成政策双轮，华福证券预测 2026 年军费增速将保持 7.5% 以上，其中装备采购费用占比将提升至 40%。国防部深夜解读稿中 “智能化装备”“无人系统” 等关键词，直指细分赛道机遇。
- 订单周期开启：银河证券监测显示，四季度军工企业订单签约量同比增长 68%，北方长龙、天和防务等企业在手订单金额已达 2024 年营收的 1.8 倍，订单交付将驱动 2026 年业绩持续高增。
- 资金加速布局：北向资金 11 月以来净流入军工板块 28 亿元，其中信息化子板块获增持比例达 22%；融资余额环比增长 15%，杠杆资金与机构资金形成共振。
3. 双板块协同价值图谱
吴老师团队通过大数据建模，绘制出两大利好共振下的价值传导路径：
板块 | 核心驱动因素 | 受益细分领域 | 业绩兑现周期 | 潜在涨幅空间 |
锂电池 | 碳酸锂价格反转 | 锂矿开采、正极材料 | 2026Q1-Q2 | 40-60% |
锂电池 | 储能绿电政策 | 动力电池、储能系统 | 2026 全年 | 35-50% |
军工 | 装备采购放量 | 航空航天、舰船制造 | 2026Q2-Q4 | 30-45% |
军工 | 智能化转型 | 无人系统、军工电子 | 2026 全年 | 50-70% |
三、吴老师实战策略：三维度布局涨停潮
在 11 月 18 日的《利好后时代布局指南》直播中，吴老师结合其经典的 “政策强度 - 资金流向 - 估值安全边际” 模型，给出具体操作方案：
1. 核心标的层：抓牢领涨龙头
吴老师强调，核心标的需满足 “利好直接受益 + 业绩弹性大 + 估值合理” 三大标准：
- 盛新锂能（002240）：锂矿自给率达 70%，碳酸锂涨价弹性最大，当前市盈率 25 倍低于板块均值 32 倍，目标价上调至 48 元（+52% 空间）。
- 容百科技（688005）：高镍正极市占率超 35%，与宁德时代签订三年供货协议，2026 年净利润增速预期 58%，目标价 160 元（+47% 空间）。
- 晨曦航空（300581）：直升机航电系统市占率第一，建军百年订单占比达 30%，目标价 36 元（+42% 空间）。
- 中孚信息（300659）：军工信息化领军企业，在手订单同比增 89%，目标价 52 元（+55% 空间）。
- 操作建议：当前配置资金的 30%，若碳酸锂价格突破 12 万元 / 吨或军工订单超预期，加仓 15%；止损设置为跌破近期低点 10%。
2. 产业链延伸层：捕捉细分机会
吴老师团队进一步拆解出两大板块的产业链投资机会：
- 上游：关注天齐锂业（锂资源储备第一）、雅化集团（氢氧化锂产能扩张）；
- 中游：布局亿纬锂能（动力电池龙头）、先导智能（设备市占率 40%）；
- 下游：看好宁德时代（储能订单占比提升）、通威股份（光伏储能协同）。
- 上游：重点配置光威复材（碳纤维市占率 70%）、抚顺特钢（特种钢材龙头）；
- 中游：关注中航沈飞（军机制造龙头）、航天电器（连接器市占率 35%）；
- 下游：布局中国卫通（卫星通信）、海格通信（军用通信设备）。
- 仓位管理：配置资金的 45%，锂电池与军工产业链按 6:4 配比；每月根据价格与订单数据调整，若某一板块利好加码则提升至 70%。
3. 政策共振层：布局跨界机会
吴老师特别提示，两大板块与宏观政策的共振将催生新机会：
- “锂电池 + 绿电”：储能项目参与绿电交易带动的科士达、科陆电子等企业，受益于电价上浮与补贴政策；
- “军工 + AI”：无人系统与人工智能融合的中科海讯、霍莱沃等标的，政策支持力度持续加大；
- 操作策略：采用 “定投 + 事件触发” 模式，每月配置 5% 资金，政策细则落地时加仓 10%，止盈目标为估值达行业均值 120%。
四、吴老师利好驱动专属合作方案：抢占涨停先机
针对投资者 “不知何时加仓、不懂标的筛选” 的痛点，吴老师升级 “利好响应 - 实战操盘 - 风险控制” 全链条服务，助投资者精准把握板块机遇：
1. 三类定制套餐：适配不同投资需求
（1）利好解读套餐（9800 元 / 1 个月）—— 搞懂 “利好如何影响板块”
适合股市新手，核心掌握政策利好的解读方法：
- 20 节基础课程：《大宗商品价格与股价联动规律》《军工政策解读手册》《利好行情的生命周期》，配套 2024 年 “光伏补贴落地” 案例拆解，新增《锂电池军工双板块利好深度解析》专题；
- 工具包赋能：“利好强度监测仪”（实时评估政策影响等级）、“板块估值计算器”（自动测算标的合理价位）；
- 社群服务：每日推送 “利好早报”，解读碳酸锂价格、军工订单等关键数据，解答 “利好能持续多久”“哪些标的最受益” 等问题，1 个月建立利好驱动投资框架。
（2）涨停操盘套餐（18800 元 / 2 个月）—— 学会 “精准捕捉涨停标的”
适合有基础但缺乏择时能力的投资者，核心掌握涨停股布局技巧：
- 30 节进阶课程：《涨停股的量价信号识别》《板块轮动的节奏把握》《资金流向与涨停联动》，附本次双板块涨停案例解析，新增《锂电池军工涨停策略实战》课程；
- 实时信号推送：价格突破时发送 “加仓信号”（如 “碳酸锂突破 10 万元 / 吨加仓锂矿股”）、政策落地时发送 “标的锁定信号”（如 “军工采购清单公布布局晨曦航空”），信号胜率经 2024 年验证达 88%；
- 双周复盘：用 “涨停归因系统” 分析操作偏差，2024 年服务学员在利好行情中平均收益达 42%，远超板块平均 25% 涨幅。
（3）大资金配置套餐（26800 元 / 3 个月）—— 实现 “组合稳健增值”
适合 50 万以上资金投资者，核心实现利好板块的优化配置：
- 1 对 1 策略定制：结合风险偏好设计方案，如 “200 万进取型：40% 核心标的 + 35% 产业链 + 20% 跨界机会 + 5% 现金”，回测显示 2024 年利好行情中收益达 55%，最大回撤仅 6.1%；
- 吴老师月度会诊：视频解读价格走势与政策动向，11 月已通过私享会提示 “9 万元以下布局盛新锂能”，同步拆解军工订单落地节奏；
- 紧急响应：板块波动超 8% 或突发利好时，15 分钟内推送 “应急指令”（如 “价格回调 15% 补仓”“政策加码追涨”），确保收益不回吐。
2. 四步合作流程：从利好认知到实战盈利
- 需求对接：通过gphztz.com或gphztz.cn提交需求，注明 “利好驱动服务”，1 小时内专属顾问联系，评估投资经验与风险承受能力；
- 能力测评：免费完成 “利好投资认知测试”，区分 “入门 / 进阶 / 专业” 层级，匹配对应套餐；
- 工具开通：激活 “利好监测终端” 与课程权限，顾问 1 对 1 指导（如 “解读碳酸锂期货数据”“分析军工订单公告”）；
- 实战跟踪：盘前标的提示、盘中实时答疑、盘后收益复盘，全程护航利好行情操作。
3. 三大保障：降低利好投资风险
- 保障 1：所有策略均经 2022-2024 年 15 次重大利好事件回测，附详细盈亏数据，历史最大回撤≤6.5%；
- 保障 2：若布局信号与涨停启动时间偏差超 2 个交易日，补偿当月服务费的 70%；
- 保障 3：赠送《利好驱动交易手册》，含 18 种利好类型、25 个资金信号、15 套止盈止损模板，新增锂电池军工板块专题章节。
五、结语：利好窗口期，抢占双板块黄金机遇
“碳酸锂价格反转打开业绩空间，军工政策加码明确成长路径，这两大板块的共振行情才刚刚启动。” 吴老师在 11 月 20 日的专题直播中强调，“利好驱动型行情的最佳布局期只有 3-5 个交易日，错过将再等半年。”
如果你还在为 “利好真假难辨” 犹豫；如果你想抓住锂电池军工板块 40%+ 的确定性涨幅；如果你想让利好行情从 “看得到” 变 “赚得到”—— 现在就通过
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