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发布于:2023-06-23 10:01
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外资周报第163期:外资接连强势回流 传递哪些信号?

  1、外资接连强势回流,传递哪些信号?上周联储加息暂缓落地,叠加国内政策预期向暖,人民币止跌回升,驱动外资强势回流。尽管美国通胀趋势缓解,但强劲的就业数据仍持续扰动美联储决策,因此上周FOMC 会议暂停加息虽符合预期,外资依旧有所定价,北上资金接连两日出现约百亿的大幅流入。类似的场景曾在今年的跨年行情中反复演绎,一则海外货币转向预期有所定价,二则国内稳增长政策预期有所增强,直接带动人民币汇率止跌回升,外资增配步伐阶段性提速。

      从历史经验出发,外资接连强势流入过后,不妨更加积极一些。此前我们对外资净流入的信号曾做过诸多探讨,但结论指向性在近年来似乎有所弱化,但如果聚焦类似近期的连续强势流入场景(连续两日流入保持在100 亿左右),则历史经验给予的信号则更为积极、且更为确定。其一,从市场大势层面看,核心宽基指数在此后的周度、月度均呈现出较强上涨动能,且其中中证500 与中证1000 的平均涨幅与上涨概率均显著占优;其二,从市场风格表现看,中小盘、中高估值、亏损微利股表现居前,表征市场在此后都经历阶段性的风险偏好抬升;其三,从行业表现上看,历次外资接连强势流入过后,TMT 与高端制造类行业均普遍表现占优,电子、通信、军工、机械、化工等行业基本在后续月余窗口内都表现居前。总结而言,外资连续的大幅流入往往将助力市场风险偏好修复,且占优风格与行业均更加偏向进攻思维。考虑到前期市场悲观情绪已演绎较为充分,外资接连大幅流入信号出现后,不妨积极一些,适当抬升进攻思维权重。

      2、总体配置:交易盘折返涌入,配置盘稳步增持。北向资金上周大幅净流入约143.91 亿元。结合资金类型拆分看,配置盘稳步增持,单周净流入约67.03 亿元,交易盘上周重返增持,周内净流入约89.09 亿元。

      3、行业配置:电子获增配居前,计算机遭减持居多。整体视角下,上周电子(+60.55 亿元)、电力设备(+45.30 亿元)和汽车(+27.63 亿元)净流入居前,计算机(-19.26 亿元)、非银金融(-12.20 亿元)和有色金属(-11.92亿元)流出最多;从资金类型拆分看:交易盘上周电力设备(+57.16 亿元)净流入最多,而非银金融(-20.61 亿元)净流出最多;配置盘上周电子(+34.06亿元)净流入最多,而电力设备(-11.87 亿元)净流出最多。

      4、个股配置:宁德时代增持居前,隆基绿能减持居多。整体视角下,宁德时代(+30.29 亿元)、五粮液(+21.43 亿元)和贵州茅台(+20.03 亿元)净流入居前;而隆基绿能(-15.11 亿元)、中国平安(-7.34 亿元)和大华股份(-7.26 亿元)流出居多。从资金类型拆分看:交易盘对宁德时代(+17.25亿元)、比亚迪(+13.92 亿元)和美的集团(+12.27 亿元)净流入居前;而中国平安(-19.39 亿元)、药明康德(-8.48 亿元)和紫金矿业(-7.16 亿元)流出居多。配置盘对五粮液(+19.92 亿元)、药明康德(+16.18 亿元)和宁德时代(+13.03 亿元)净流入居前;而隆基绿能(-18.35 亿元)、兴业银行(-5.81 亿元)和洋河股份(-4.98 亿元)流出居多。

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